Forex Piyasalarında En Çok Kullanılan İndikatörler Nelerdir?

Forex Piyasalarında En Çok Kullanılan İndikatörler Nelerdir?

Forex Piyasalarında En Çok Kullanılan İndikatörler Nelerdir? Forex piyasalarında işlem yaparken yatırımcılar, fiyat hareketlerinin tahmin edilmesi için teknik analiz indikatörlerini kullanmaktadır. Bu göstergeler, fiyat grafikleri üzerinde belirli hesaplamalar yaparak geçmiş verileri inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerine dair tahminlerde bulunmaktadır. Bu yazımızda, forex piyasalarında en yaygın olarak kullanılan teknik analiz indikatörlerine bir göz atacağız.

İlk olarak, hareketli ortalama göstergesinden bahsedebiliriz. Hareketli ortalama, belirli bir süre boyunca döviz çiftlerinin ortalama fiyatını temsil eden basit bir göstergedir. Bu gösterge, fiyat hareketlerinin yönü ve gücü hakkında fikir vermektedir.

Bir diğer yaygın kullanılan gösterge ise RSI (Göreceli Güç Endeksi) olarak adlandırılmaktadır. RSI, genellikle aşırı alım veya satım durumlarını gösterdiğinde kullanılmaktadır. Stokastik göstergesi de yine aşırı alım veya satım durumlarını ölçmek için kullanılan bir momentum göstergesidir. MACD (Hareketli Ortalamaların Yakınsaması İlişkisi) göstergesi ise iki hareketli ortalamanın ilişkisi sayesinde trendleri belirlemek için kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra, Fibonacci düzeltmesi göstergesi, bir döviz çiftinin dinamik desteği ve direncini belirlemek için kullanılan bir göstergedir. Bollinger Bantları ise bir döviz çiftinin fiyatının ne zaman aşırı alım veya satım bölgesinde olduğunu belirlemek için kullanılan bir göstergedir. Parabolik SAR göstergesi de fiyat hareketinin yönüne göre hareket etmektedir.

Hacim tabanlı göstergeler arasında en yaygın kullanılanı CCI olarak adlandırılmaktadır. Bu gösterge, tüccarların bir varlığın trendini belirlemesi için hacim verilerine dayalı bir gösterge olarak kullanılmaktadır. İchimoku bulutu ise tüccarların bir döviz çiftinin trendini belirlemek için kullanabilecekleri bir trend izleme göstergesidir. Bu gösterge içerisinde kullanılan Tenkan-Sen ve Kijun-Sen göstergeleri, döviz çiftlerinin kısa ve uzun vadeli trendlerini belirlemek için kullanılmaktadır.

Tüm bu göstergeler, fiyat hareketlerinin tahmin edilmesi açısından oldukça önemlidir. Ancak, yatırımcıların piyasalara dair bilgi sahibi olmaları ve doğru stratejiler belirlemeleri de önemlidir.

1. Hareketli Ortalama

Hareketli ortalama (MA) sıklıkla piyasa analizleri için kullanılan bir göstergedir ve yatırımcılar tarafından sıkça tercih edilir. Bu gösterge, bir döviz çiftinin belirli bir süre boyunca ortalama fiyatını temsil eder. Bu süre genellikle 20 ila 200 gün arasında değişir.

Bunun anlamı, örneğin geçtiğimiz 20 gün boyunca EUR/USD döviz çifti ortalama olarak 1.1800 seviyesinde işlem gördüyse, MA seviyesi de 1.1800 olacaktır. Tarihler ilerledikçe, yeni ortalama fiyat değerleri göz önüne alınarak, MA değeri değişebilir.

Bu göstergeyi kullanırken, özellikle kısa vadeli ticaret yaparken, fiyat hareketlerinin yönünü belirlemek ve kısa vadeli trendleri izlemek için yararlıdır. Bununla birlikte, gösterge yalnız başına yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, mutlaka diğer göstergelerle birlikte kullanılması önerilir.

2. RSI (Göreceli Güç Endeksi)

RSI, göreceli güç endeksi olarak da bilinir, forex siteleri piyasasında en sık kullanılan göstergelerden biridir. Bu gösterge, bir döviz çiftinin aşırı alım veya satım noktalarını tespit etmek için kullanılır. RSI 0 ile 100 arasında bir değer verir ve 70 ve üzeri bir değer aşırı alım, 30 ve altı bir değer ise aşırı satım anlamına gelir.

RSI, fiyat değişimlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçmek için momentum göstergeleri arasında yer alır. Bu gösterge, trend değişimlerini belirlemek için kullanılan en etkili araçlardan biridir. RSI göstergesi, aynı zamanda diğer göstergelerle birlikte kullanılarak daha güçlü ve doğru sonuçlar verir.

RSI grafikleri, osilatörler olarak bilinen ve aşırı alım ve satım sinyallerini tespit eden göstergelerin bir alt kümesi olarak mükemmel bir örnektir. Bu gösterge, bir döviz çiftinin fiyat hareketinin içinde bulunduğu eğilimi de belirleyebilir. Örneğin, yükseliş trendindeyken fiyatların düşüşüne rağmen RSI göstergesi yükselmeye devam ediyorsa, döviz çiftinin alıcılığının var olduğu yorumu yapılabilir. Buna benzer şekilde, düşüş trendindeyken fiyatların yükselişine rağmen RSI göstergesi düşmeye devam ediyorsa, satıcılık baskısının olduğu yorumu yapılabilir.

2.1 Stokastik

Stokastik, forex piyasalarında sıkça kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Genellikle, bir döviz çiftinin aşırı alım veya satım olduğunu belirlemek için kullanılır. Gösterge, %K ve %D ölçümlerini kullanarak hesaplanır. İki ölçüm için 14 periyot genellikle kullanılır, ancak diğer periyotlar da tercih edilebilir.

Stokastik, aşırı alım ve satım bölgelerinde verimli bir şekilde kullanılabilir. Bir döviz çifti aşırı alım bölgesine girerse, bir satış işlemi başlatmak için bir sinyal olarak kullanılabilir. Benzer şekilde, bir döviz çifti aşırı satım bölgesine girdiğinde, bir alış işlemi başlatmak için sinyal olarak da kullanılabilir.

Stokastik kullanırken, aşırı alım veya satım bölgelerinin belirlenmesi için bir eşik değeri belirlenir. Genellikle, %80 ve %20 değerleri bu amaç için tercih edilir. Bununla birlikte, bazı tüccarlar, yüksek oynaklıklı pazar koşullarında %90 ve %10 olarak belirledikleri farklı eşik değerleri kullanmayı tercih ederler.

2.2 MACD (Hareketli Ortalamaların Yakınsaması İlişkisi)

MACD (Hareketli Ortalamaların Yakınsaması İlişkisi) forex piyasalarında sık kullanılan göstergelerden biridir. MACD, iki hareketli ortalamanın birbirine yakınsama veya uzaklaşma durumunu ölçen bir indikatördür. Bu gösterge, bir döviz çiftindeki fiyatların yönünü belirlemek için kullanılır.

MACD gibi hareketli ortalama bazlı göstergeler çoğunlukla trendleri belirlemek için kullanılır. Ancak, MACD’nin özellikleri onu diğer göstergelerden ayırır. MACD, kısa vadeli (12 günlük) ve uzun vadeli (26 günlük) hareketli ortalamaların farkını ölçer. Bu fark, ‘MACD hattı’ olarak bilinir ve bir histogram şeklinde grafiğe dökülür. MACD hattı, kesişen hareketli ortalamaların bulunduğu çizgiyi keserek sinyal oluşturur.

MACD göstergesi, bir döviz çiftinin trend değişikliğini tespit etmek için yararlıdır. İfadesi pozitif olduğunda, fiyatlar yükselmektedir; negatif olduğunda ise fiyatlar düşmektedir. Ayrıca, MACD hattı ile hareketli ortalamaların kesiştiği noktalar, alım veya satım sinyalleri olarak yorumlanabilir. Bu nedenle, forex yatırımcıları, MACD göstergesini fiyat hareketlerini analiz etmek için sıkça kullanmaktadır.

Sonuç olarak, forex piyasalarında teknik analiz araçlarından biri olan MACD, hareketli ortalama göstergesi ailesinin bir üyesidir. MACD, iki hareketli ortalamanın birbirine yakınsama veya uzaklaşma durumunu ölçer ve döviz çiftinin trend değişikliklerini tanımlamak için kullanılır. Bu gösterge, forex yatırımcıları tarafından trend analizi yapmak için sıklıkla kullanılmaktadır.

3. Fibonacci Düzeltmesi

Fibonacci düzeltmesi, forex piyasalarında en popüler teknik analiz araçlarından biridir. Bu gösterge, döviz çiftlerinin dinamik desteği ve direncini belirlemek için kullanılır. Fibonacci düzeltmesi, bir döviz çiftinin belirli bir sürede yükseliş trendi veya düşüş trendi yaşadığı zaman, fiyatın geri çekilmesi öngörüsünde bulunur.

Fibonacci düzeltmesi, önceden belirlenmiş bir süreden sonra, belirli bir fiyat düzeyinde yatay bir destek veya direnç bölgesi çizer. Bu bölgeler, tüccarların alım veya satım yapmak için beklemeleri gereken önemli fiyat seviyelerini belirlemelerine yardımcı olur.

Fibonacci düzeltmesi göstergesi, 0 ve 100 arasında bir aralığa sahiptir ve birden fazla Fibonacci seviyesi kullanılarak hesaplanır. Bu gösterge, yatırımcılara döviz çiftlerinin hangi fiyat seviyesinde geri çekilebileceğini öngörmeye yardımcı olur.

Bunun yanı sıra, Fibonacci düzeltmesi kullanarak, döviz çiftlerinin kritik destek veya direnç seviyelerini kolayca belirleyebilirsiniz. Bu seviyeler, yatırımcıların karar verirken kullandığı önemli fiyat seviyelerini belirlemek için kullanılabilir.

Fibonacci düzeltmesini kullanarak yatırım yapmadan önce, tüccarların önceden belirlenmiş bir risk yönetim stratejisi oluşturmaları önemlidir. Yatırımcıların Fibonacci seviyelerine dayalı alım veya satım kararı vermeden önce, diğer teknik analiz araçlarını da kullanarak bir doğrulama ve teyit yapmayı unutmamaları gerekir.

4. Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, bir döviz çiftinin fiyatının ne zaman aşırı alım veya satım bölgesinde olduğunu belirlemek için kullanılan bir göstergedir. John Bollinger tarafından geliştirilen bu gösterge, piyasa volatilitesi ile ilgilidir ve birçok tüccar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu gösterge, üç farklı hatla oluşur: merkezi bir çizgi olarak hareket eden 20 günlük hareketli ortalama, üstte ve altta bulunan iki bant. Bu bantlar, yatırımcılara fiyat hareketlerinin ne kadar volatil olduğunu ve fiyatların ne zaman aşırı alım veya satım bölgesinde olduğunu gösterir.

Bollinger Bandı Formül
Üst Bollinger Bantı 20-günlük SMA + (2 x 20-günlük Standart Sapma)
Orta Bollinger Bantı 20-günlük SMA
Alt Bollinger Bantı 20-günlük SMA – (2 x 20-günlük Standart Sapma)

Bu gösterge, üzerinde çalışılan döviz çiftinin fiyatının oynaklığına dayanmaktadır. Eğer fiyatlar bollinger bantlarının alt sınırına yakınsa, o döviz çifti aşırı satılmış olarak görülebilir ve yükseliş eğilimi olasıdır. Bunun yerine, fiyatlar üst sınır yakınındaysa, o döviz çifti aşırı alım bölgesinde olabilir ve düşüş eğilimi olasıdır.

Teknik analizde, trendi belirlemeden önce doğru bir değerlendirme yapmak önemlidir ve bu noktada Bollinger Bantları oldukça yardımcıdır. Çünkü bu gösterge, fiyat hareketlerinin ne kadar volatil olduğunu gösterir ve yatırımcılara düzgün bir şekilde trend belirleme konusunda yardımcı olur.

4.1 Parabolik SAR

Parabolik SAR, Forex piyasalarında kullanılan bir trend göstergesidir. SAR, yazılımın yaratıcısı ve finans uzmanı olan J. Welles Wilder’in “Stop and Reverse” (SAR) metodu ile hesaplanır.

Parabolik anlamı “parabola” dan gelir. Kullanımı oldukça yaygın olmasına rağmen, yatırımcıların birçoğu Parabolik SAR’ı yanlış yorumlamaktadır. Parabolik SAR, fiyat hareketinin yönüne göre hareket eder. Düşüş trendinde, fiyatların altındaki noktalar hesaplanırken yükseliş trendinde ise fiyatların üzerindeki noktalar hesaplanır. SAR’ın bir sonraki periyotta hesaplanabilmesi, önceki periyotun SAR noktasının bilinmesi gerektiğinden yatırımcılar SAR’nin grafikte nasıl göründüğünü ve fiyat ile ilişkisini iyi anlamalıdır.

Parabolik SAR kullanımı ile aşırı karlılık elde edilebilir, ancak yatırımcılar grafiklerin ve verilerin yorumlanmasında doğru bir şekilde hareket etmelidir. Bu gösterge sadece fiyatların yönünü belirlemek için kullanılabilir ve daha önceden belirlenmiş bir trendi takip etmektedir. Ayrıca SAR noktaları, fiyatın bir trend boyunca ne kadar hızlı hareket edeceğini de belirlemektedir.

Parabolik SAR, diğer forex indikatörleri ile birlikte kullanıldığında yatırımcının tahminlerini doğru bir şekilde yapmasına yardımcı olabilir. Ancak, yatırımcıların risk yönetimi stratejilerine bağlı olarak her zaman risklerini göz önünde bulundurarak işlemlerini gerçekleştirmeleri önemlidir.

5. CCI (Hacim Tabanlı Gösterge)

CCI, or Commodity Channel Index, piyasada hacim tabanlı bir gösterge olarak kullanılır. Bu gösterge, fiyatların trendlerini belirlemek için kullanılır ve volatiliteyi dikkate alır. CCI’nin en büyük avantajı, bir varlığın trendini ve momentumunu belirleyebilmesidir.

Birçok yatırımcı, CCI’yi fiyat dalgalanmalarını ölçmek için kullanır. Genellikle, iki standart sapma aralığında ölçülen bir CCI okumaları, bir varlığın yüksek veya düşük fiyat eğilimleri olduğuna dair bir sinyal verir. Bu, bir aktifin trendine karar vermek için kullanılabilecek önemli bir gösterge olabilir.

Hacim tabanlı bir gösterge olarak, CCI, piyasanın satıcılar ve alıcılar arasındaki mücadelesini ölçmek için hacim tabanlı bir gösterge olarak da kullanılır. Yüksek bir CCI okuması, piyasa karar vericilerinin belirli bir varlığa olan talebinin arttığına işaret eder. Düşük bir CCI okuması ise, piyasa karar vericilerinin talebin azaldığına ve bir satış baskısı olduğuna işaret eder.

CCI, diğer teknik göstergelerin yanı sıra kullanılabilecek bir göstergedir. Bununla birlikte, yatırımcıların CCI kullanmadan önce, doğru okumak ve yorumlamak için göstergenin nasıl çalıştığını anlamaları gerekir. Bu sayede, CCI gibi bir gösterge kullanarak, yatırımcılar trendleri takip edebilir ve ticaret stratejilerini belirleyebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir